财务借款单签字流程
发布时间：2025-08-24财务借款单签字流程免费拷贝(汇总2篇)。
```html财务部作为公司账务数据的管理核心，承担着确保财务数据准确性与合规性的重要职责。以下是财务借款单的规范签字流程，供您参考。
✪ 财务借款单签字流程 ✪
1、银行收款
(1) 货款收取：接收销售会计传递的支票或汇票，核查并补填进账单，于上午交由主管岗完成背书，随后交由司机完成进账并取回单据。整理银行回款单据，将第一联与回执联粘贴，并在系统中录入回款信息生成回款登记表，同步共享信息。打印相关凭证，最后将回款登记表及回款单据交予销售会计。
(2) 其他收款：收到非货款项的支票或汇票时，填写进账单办理进账，取回回单，登记票据传递记录，并传递至相关岗位处理。
(3) 贷款入账：收到银行贷款入账回单后，登记票据传递记录，转交管理费用岗位进行后续处理。
2、银行付款
(1) 日常业务付款：依据审批通过的付款单（计划内费用经对应岗位审核，计划外或大额费用须经财务部长或总监审批），核实该部门无历史未报销款项后，开具相应支票、汇票或电汇。登记支票使用记录，将支票或汇票存根粘贴于付款审批单，标注支票号及银行信息，加盖“转账”印章。登记单据传递记录，传递至制证岗位：
——→ 材料核算岗（材料采购相关）
——→ 成本核算岗（外协加工及质保费用）
——→ 管理费用岗（管理部门开支）
——→ 销售费用岗（销售部门开支）
——→ 工资福利岗（工资及福利发放）
——→ 固定资产岗（GMP费用及资产购建）
注：① 严禁签发空白金额或收款单位的支票；
② 收款单位须与合同及发票信息一致；
③ 存在历史未报销款项的个人或部门不予办理付款。
(2) 工资发放：依据工资岗提供的经财务部长签字的付款审批单，开具支票并填写进账单，连同工资数据交司机送银行办理；登记支票使用记录，存根粘贴于付款单，加盖“转账”章，登记传递记录后转交工资福利岗。
注：每月按工资发放时间提前调拨资金，并确保支票在发放前一日送达银行。
(3) 业务员绩效兑现：凭销售会计传递并经审批的付款单，开具支票并办理进账，登记支票使用记录，存根粘贴与审批单，加盖“转账”章，传递至工资福利岗。
(4) 还贷与结算：收到银行还贷及手续费凭证后，登记传递记录，转交管理费用岗。
(5) 税务缴纳：
① 完税：根据税务岗提供的税票及付款审批单，填写银行账号及进账单；
② 税卡进账：按税务岗审批的付款单开具支票并填写进账单，交司机送银行进账，凭回单及存根登记支票使用记录，传递至税务岗制证；
③ 税卡交税：接收税务岗传递的完税凭证和划款条，登记后转交税务岗制证。
(6) 定期将各银行对账单交内审岗编制余额调节表，及时清理未达账项并督促相关岗位完成账务处理。
3、按银行收付情况统计各账户余额，实时掌握资金状况，防范空头风险。
4、熟练掌握公司各银行账户信息，包括户名、开户行及账号。
✪ 财务借款单签字流程 ✪
出纳工作涉及货币资金、票据及有价证券的收支管理，涵盖业务处理、保管与核算，是会计工作中的关键环节，具有严格的政策性与技术性。具体职责如下：
一、账务管理
(一) 设立“银行存款日记账”，按业务顺序逐日登记，定期核对银行账目，按月编制余额调节表，经财务经理审核后报总经理审阅。
(二) 所有大额现金及票据收入须及时存入公司账户。
(三) 每周五向总经理报送经财务负责人审核的银行存款收付周报表。财务人员须对银行存款信息严格保密，仅向总经理汇报余额情况。
(四) 银行付款须由经办人填写付款审批单，经部门负责人、总经理及财务经理签字后方可办理，支付时须收取有效收据。
(五) 当日无法入账的客户货款或汇票，出纳须妥善保管并及时上报财务经理，次日必须完成进账。
二、现金管理
(一) 所有现金收入须向付款方开具发票或收据，完整填写并加盖“现金收讫”与收款人印章。
(二) 现金支付范围包括：员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；差旅费；零星支出（500元以下）；总经理批准的其他开支。
(三) 支付现金须从库存限额或银行提取，不得坐支。
(四) 公司备用金按银行核定限额保管，超限部分及时存入银行。
(五) 提取备用金须填写“现金领用单”，经财务经理及总经理审批。
(六) 员工因公借用现金，须填写“借款单”并经相应审批后支取。
(七) 禁止以不合规凭证顶库，不得代他人存取现金。
(八) 建立健全现金账目，做到日清月结、账款相符。
三、票据管理
(一) 购回票据后逐本登记，按顺序记录支票号码，妥善保管。如因丢失造成损失，由责任人承担。
(二) 严禁在空白单据上加盖印鉴：
1. 领用支票须按程序审批，领用人登记签名；
2. 作废票据须加盖“作废”戳记并与存根一同保存；
3. 票据遗失须及时报告并办理挂失，造成损失追究责任。
四、稽核职能
出纳支付款项须依据经审批的原始凭证进行复核：
(一) 对不真实、不合法的凭证予以拒付；
(二) 对计算错误或要件不全的凭证退回补正，重新审批后支付；
(三) 发现伪造、涂改或冒领行为，扣留凭证并汇报财务经理，记录处理情况；
(四) 支付现金须当面点清；
(五) 收付完成后立即在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章并注明日期，及时登记现金日记账。
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